应收账款动态监控表1.doc

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应收账款动态监控表

年月日

客户名称

上月应收账款余额

本月赊销增加

本月减项

本月底应收账款余额

回款

退回

折让

合计

合计

核准：复核：制表：

物资采购动态监控表

年月日

供应商名称

品名

本月结存

上月采购

本月末结存

单价

数量

金额

单价

数量

金额

单价

数量

金额

核准：复核：制表：

被审计单位基本情况表

被审计单位名称

产权结构

经济类型

企业类型

所属行业

预算管理形式

内部机构设置情况

核算形式及核算方法

财务部门组织及人员分工情况

期末员工人数

期末固定资产

总产值

营业收入

利润

总数

其中工人

原值

净值

上年

本年

上年

本年

上年

本年

单位负责人

财务

总监

总经济师

财务

经理

业务经理

审核：填表人：

审计工作规划表

被审计部门名称

审计方式

编制依据

计划工作时间

审计主要内容和范围

审计难点及对策

审计组成员

组长：

成员：

审批

部门意见：

总经理意见：