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出纳收支日报表

年月日

银行名称

存入张数

存入金额

支付张数

支付金额

备注

合计

银行名称

前日结存

本日存入

本日支付

本日结存

现金结存

面额

数量

金额

100元

50元

20元

10元

5元

1元

5角

2角

1角

5分

2分

合计

1分

现金

合计

应付本票、保证本票、贴现等记录:

总经理:经理:出纳:

出纳收支统计日报表

年月日

项目

本日收支额

本月合计

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