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2026年财务管理自查报告(3篇)

第一篇

为严格落实《市国资委关于开展2026年度市属国有企业财务管理专项整治工作的通知》要求，我集团于2026年7月12日至8月3日组织开展全层级财务管理自查工作，覆盖集团本部及下属12家全资子公司、3家控股子公司，涉及2025年度决算、2026年上半年预算执行、资金管理、会计核算、涉税管理、内控建设六大核心模块，累计核查资产总额189.6亿元、收支流水42.7万条，现将自查情况报告如下。

一、自查工作开展概况

本次自查由集团总会计师牵头，抽调财务部、审计部、风控部、纪检监察部共16名业务骨干组成专项自查小组，明确“分级自查、交叉复核、重点抽查”的工作原则，先后制定《集团2026年财务管理自查工作方案》《自查问题清单》，梳理出12大项78小项核查要点，明确每个要点的核查标准、责任主体、完成时限。7月12日至7月22日为子公司自查阶段，要求各子公司对照清单逐项核查，形成自查报告及问题台账上报集团；7月23日至7月28日为交叉复核阶段，将15家子公司划分为5个复核组，由各子公司财务负责人交叉审核其他单位的自查资料，确保问题排查无遗漏；7月29日至8月3日为重点抽查阶段，集团自查小组对3家连续2年亏损子公司、2家2025年新并购子公司、1家海外业务占比超过60%的子公司进行现场核查，抽查资金规模占集团总资金的47%，累计发现各类问题32项，形成问题整改