原创力文档企业资金调度与现金流管理办法
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一、总则 3
二、资金管理目标 9
三、适用范围 11
四、管理原则 14
五、职责分工 16
六、资金计划管理 19
七、现金流计划管理 23
八、资金调度流程 25
九、支付审批管理 28
十、支出控制管理 35
十一、账户管理 37
十二、备用金管理 38
十三、资金安全管理 40
十四、短期融资管理 44
十五、内部借款管理 45
十六、票据管理 48
十七、资金结算管理 50
十八、月度分析管理 52
十九、异常处置管理 54
二十
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