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2026年金融分析师模拟试题资产配置策略方向

一、单选题（共5题，每题2分）

题目：

1.某投资者风险偏好较高，计划将80%的资金配置于权益类资产，20%配置于固定收益类资产。若当前全球主要经济体货币政策趋于宽松，以下哪项资产配置策略最符合其风险收益特征？

A.增加对高收益债和房地产的配置

B.减少对新兴市场股票的配置，增加对发达市场国债的比重

C.增加对科技股和成长股的配置，同时持有高评级信用债

D.减少对全球股票的配置，增加对大宗商品的配置

2.某机构投资者管理着100亿美元的资产，计划将部分资金配置于中国A股市场。以下哪项因素可能对其资产配置决策产生显著影响？

A.中国货币政策调整

B.美国对中国科技企业的制裁

C.欧元区经济增长放缓

D.日本央行退出量化宽松政策

3.某投资者持有某跨国公司股票，该公司同时在欧洲和北美上市。若投资者计划通过资产配置分散地域风险，以下哪项策略最有效？

A.增加对该公司在欧洲的持股比例

B.减少对该公司在北美的持股比例，增加对亚洲上市公司的配置

C.保持对该公司在欧洲和北美的持股比例不变

D.增加对该公司债券的配置，降低股票比例

4.某投资者偏好低波动率的资产配置策略，以下哪项资产类别最符合其需求？

A.小盘成长股

B.高收益信用债

C.稀释性金属矿业股

D.