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六盘水市体教旅综合项目基金操作方案

一、基金要素表

（一）我司拟创设私募股权基金，规模不超过3亿元，以私募股权基金向六盘水市体教旅综合体项目以股权+债权形式投资；

（二）贵州六盘水攀登开发投资贸易有限公司为我司投资提供担保、项目公司对我司投资形成的权益承担回购义务；提供足额项目用地提供抵押担保；

（三）我司资金投放后，根据项目运作情况，安排必要的风控措施，包括监管资金使用、不定期抽查审计、委派现场管理团队参与经营等；

（四）基金做结构化分级，优先级为固定期限投资，主要以债权形式进入项目，设置固定收益；次级为无固定期限投资，主要以股权形式进入项目，无固定收益，根据项目情况参与分红。

二、具体投资安排

（一）被投公司

本项目设立专门项目公司，并计划专门设立子项目公司承担六盘水市体教旅综合体项目中住宅、商业和酒店的开发运作，我司拟以基金中部分资金参股该子项目公司，并参与实际经营管理；

（二）我司资金进入安排

1、我司首期资金预计为5000万元，将在被投公司设立完成后增资进入；

2、我司后续拟投资金在项目具备施工条件后投入，以借款方式进入，根据项目用款实际需求逐步投放。

（三）我司资金的退出安排

1、我方进入股本金的部分（5000万）不设固定退出时点，但我司有选择要求回购方履行回购义务的选择权，若要求执行回购，我方将提前至少1个月通知回购方；

2、我