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企业现金收支管理方案.docx

企业现金收支管理方案.docx

    企业现金收支管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、管理目标 6

    三、适用范围 7

    四、职责分工 8

    五、现金收支原则 13

    六、现金收入管理 14

    七、现金支出管理 16

    八、现金收付审批 18

    九、库存现金限额 20

    十、现金日清月结 23

    十一、票据管理 27

    十二、收款流程 28

    十三、付款流程 30

    十四、现金保管要求 32

    十五、现金盘点管理 34

    十六、现金差异处理 38

    十七、异常情况处置 39

    十八、内部控制要求 47

    十九、风险防控措施 49

    二十、信息记录管理

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