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企业现金流管理方案.docx

企业现金流管理方案.docx

    企业现金流管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目背景与方案目标 3

    二、现金流管理原则 5

    三、现金流管理范围 7

    四、现金流组织架构 10

    五、现金流职责分工 13

    六、经营现金流管理 17

    七、投资现金流管理 20

    八、筹资现金流管理 21

    九、资金计划编制 23

    十、资金收支控制 26

    十一、应收账款管理 28

    十二、应付账款管理 30

    十三、存货资金管理 32

    十四、预算联动机制 36

    十五、风险识别机制 38

    十六、风险评估机制 40

    十七、风险预警机制 43

    十八、风险应对措施 44

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