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固收与基金风格分层拆解：找到适合你的.docx

固收与基金风格分层拆解：找到适合你的.docx

    内容目录

    第一章研究背景与样本概况 3

    第二章分风格收益与风险表现复盘 4

    分维度收益能力对比 4

    波动与回撤风险对比 5

    风险收益性价比评价 6

    第三章分风格底层持仓结构拆解 8

    资产配置风险梯度清晰，可转债成为高波产品权益增强核心工具 8

    固收底仓配置特征：久期整体偏短，信用风险暴露有限 8

    权益及转债增强端差异：成长风格主导，可转债成为收益弹性的主要来源 9

    第四章分行情讨论风格适配性 11

    权益上涨行情 11

    权益下跌行情 12

    权益震荡行情 13

    风险提示 14

    图表目录

    图表1：转债和权益市场行情复盘（20210

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