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资金制度文件

总则

为规范公司资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及公司实际情况，制定本制度。

资金管理制度

一、资金预算管理

1.公司年度资金预算由财务部门编制，经总经理办公会审议通过后执行。

2.资金预算应包括公司各项资金收支计划，确保资金收支平衡。

3.财务部门应定期对资金预算执行情况进行监控，及时调整资金使用计划。

二、资金支付管理

1.公司资金支付应遵循“先预算、后支付”的原则，严格按照资金预算执行。

2.资金支付方式包括现金支付、银行转账、支票支付等，具体支付方式由财务部门根据实际情况确定。

3.公司设立资金支付审批流程，根据支付金额大小