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企业流动资金组织协同方案.docx

企业流动资金组织协同方案.docx

    企业流动资金组织协同方案

    目录TOC\o1-5\z\u

    一、项目目标与协同原则 7

    （一）总体建设目标 7

    （二）协同原则 8

    二、流动资金管理范围 10

    （一）企业整体经营业务涵盖的流动资产领域 10

    （二）企业内部资金归集与划转的关联业务流程 11

    （三）不同产权主体及投资模式的资金整合与统筹机制 11

    （四）企业持续经营所需的最低资金保障水平 12

    （五）与企业流动资金管理紧密相关的上下游合作关系资金流 12

    三、组织架构与职责分工 13

    （一）建立由管理层主导的决策与协调委员会 13

    （二）构建财务、运营、供应链三位一体的

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