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XXXXXXXX有限公司金融机构筹资管理办法

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XXXXXXXX有限公司

内部控制系列文件

金融机构筹资管理办法

第1版

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管理办法更新一览表

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修订人

审核人

批准

修订日期

备注

注：1.本记录表记录每次管理办法修订的内容和版本号；

2.每次管理办法更新，修订、审核和批准记录必须完整，日期必须注明。

1.0综述

本管理办法规定了XXXXXXXX有限公司（以下称“公司”）金融机构筹资方面的基本要求，旨在控制公司筹资成本与风险，保障公司合法、合规、合理运作。

2.0定义和范围

2.1定义

2.1.1金融机构筹资：是指公司因生产经营需要而从金融机构获得的资金，包括银行授信借款、票据融资等多种融资方式。

2.2范围

2.2.1本管理办法适用于XXXXXXXX有限公司及其下属单位。

3.0部门权责

3.1权责

3.1.1董事会：负责审议借款方案、审议公司年度筹资计划；

3.1.2股东会：负责审批公司年度筹资计划、董事会权限外的银行借款筹资方案；

3.1.3管理层：负责审批公司银行借款筹资方案、银行贷款合同等；

3.1.4财务部：负责借款类筹资计划与方案的提出、借款