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2026年财务管理二月预算调整方案

为对齐2026年Q1整体经营目标，修正1月预算执行偏差，匹配2月节后复工、上游供应链波动、市场消费端需求变化的实际经营环境，特制定本2月预算调整方案，所有调整内容基于1月实际经营数据、2月业务预判制定，各部门须严格遵照执行。

一、1月预算执行核心偏差复盘

2026年1月公司合并口径原定预算营收12.80亿元，实际完成11.87亿元，完成率92.73%，同比2025年1月增长11.2%，未达月度目标；原定营业成本7.68亿元，实际支出7.77亿元，执行率101.17%，同比增长14.3%；原定期间费用2.12亿元，实际支出2.30亿元，执行率108.49%，同