国际金融课本第2章--外汇市场与外汇交易.pdfVIP

中国石油大学（华东）

第二章外汇市场与外汇交易

【内容提要】外汇交易是国际金融及国际贸易实务操作的基本过程和重要工具。国际经

济贸易产生了不同货币之间的兑换需求，从而形成了不同类型的外汇交易。外汇交易的类型

除了基本的即期和远期外汇交易形式之外，还有外汇套汇交易、择期交易和掉期交易。在国

际外汇市场上，由国际经济贸易产生的外汇交易只占10%左右，大约90%的数量是出于规避

保值和投机而进行的交易。

【教学目的】通过本章的学习，了解外汇市场的概念、参与组织和交易规则，理解即期

外汇交易、远期外汇交易、套汇交易和掉期交易的基本概念和操作程序，熟悉各种基本外汇

交易形式的具体类型和报价方法，掌握各种基本外汇交易形式的具体应用。

【引导阅读】人民币跻身世界十大交易货币

国际外汇市场是一个典型的场外（Over-the-counter，OTC）市场，以离岸金融市场或

境外金融市场为主，是一个组织松散、受到监管较少的场外市场，主要集中在纽约、伦

敦、新加坡等国际大城市和国家地区。目前全球外汇交易主要集中在英国、美国、新加

坡、日本和中国香港等国际金融中心，分别约占全球外汇交易额的41%、19%、5.7%、

5.6%和4.1%。