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2026公司小金库自查报告(3篇)

第一篇

根据中央纪委国家监委、国资委关于严肃财经纪律、纵深推进“小金库”问题专项治理的工作部署，按照集团董事会2026年度风控合规工作整体安排，公司于2026年3月15日至5月20日组织全层级127家独立核算主体开展了覆盖全业务链条、全资金端口、全账外资产的“小金库”专项自查工作，全面排查2023年以来各类资金收支、资产管理、费用核销中存在的账外循环、私存私放问题，本次自查累计覆盖独立核算主体127家，覆盖率100%，累计核查银行账户429个，盘点库存现金126.83万元，梳理各类合同17429份，访谈一线员工2137人，通过大数据筛查比对费用报销记录32.