原创力文档韩国股市流动性深度解析与风险评估
全球资产配置风险聚焦系列之四
报告摘要
◼韩国作为全球存储半导体核心供应地，其股市与AI产业链的景气周期高度共振。当前存储芯片价格是韩国股市基本面最核心的“锚”，历史上看，存
储价格大幅向上带动韩国股市走高，而存储价格系统性下跌通常对应韩国股市的趋势性下行。从板块内部表现来看，今年韩国股市代表存储环节今年
领涨全球科技股。
◼当前韩国股市呈现“高杠杆、高集中度、高脆弱性”的特征，流动性层面已积累明显脆弱性，潜在的回撤波动风险值得关注。1）从资金属性看，当
前韩国股市外资流入速度边
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