《国际金融》4.2.1即期外汇交易（课件）（上海交通大学出版社）.pptxVIP

外汇交易实务第四章

第二节传统外汇交易

传统外汇交易一、即期外汇交易（一）即期外汇交易的概念即期外汇交易又称“现汇交易”，是指买卖双方成交后，在两个营业日内办理交割的外汇交易。所谓交割，是指交易双方进行货币清算，即买卖成交后“钱货两清”的行为。买卖双方办理交割的日期称为交割日或起息日。即期外汇交易的交割日有三种情况：①当日交割，即外汇买卖双方在成交的当天进行交割；②翌日或明日交割，即成交后的第一个营业日办理交割；③即期或标准日交割，即在成交后的第二个营业日办理交割。

传统外汇交易（二）即期外汇交易的程序当外汇银行接到客户的委托要求代为买卖外汇，或银行自身因调整外汇头寸而买卖外汇时，交易员