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资金管理办法细则

第一章总则

第一条为规范公司及下属全资、控股子公司（以下统称“各单位”）资金管理行为，强化资金安全管控，提高资金使用效率，保障经营目标落地，依据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《支付结算办法》等法律法规及公司章程相关规定，结合公司实际经营情况，制定本细则。

第二条本细则适用于公司总部各部门、各下属单位的所有资金收支活动，涵盖现金、银行存款、应收票据、其他货币资金、类现金理财产品及各类权益类、债权类资金的全生命周期管理。

第三条资金管理遵循以下核心原则：

1.集中管控原则：公司对全体系资金实行“统一归集、统一调度、统一计划、统一融资、统一风控”的五级集