污水处理公司资金集中管理与调度管理制度.docx

污水处理公司资金集中管理与调度管理制度

总则

1.1制定目的

为规范公司资金归集、账户管控、资金调度、收支统筹、闲置资金盘活、资金风险防控全流程管理工作，解决污水处理公司各厂区站点分散、独立收支频繁、资金账户散乱、资金沉淀闲置、调度使用不规范、收支预算脱节、资金管控力度薄弱等常态化经营管理问题。污水处理行业运营周期稳定、回款周期固定、运维支出常态化、设备检修及技改支出集中，资金流具备持续性与阶段性集中支出特点，标准化的资金集中调度管理能够有效整合公司整体资金资源，压缩闲置资金规模，优化资金使用结构，保障厂区运维、设备维保、安全环保、人员薪酬等刚性支出有序落地，杜绝资金闲置浪费、随意支出、调度