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定期报告：扰动存在，景气为锚.docxVIP

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  • 2026-07-13 发布于北京
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定期报告：扰动存在，景气为锚.docx

    正文目录

    市场思考：扰动存在，景气为锚 3

    市场观察：股债收益差上升，行业轮动强度上升 5

    市场估值：股债收益差上升，小于+1标准差 5

    市场情绪：市场情绪上升，行业轮动强度上升 5

    市场结构：市场量能环比上升，电子、非银金融、通信多头个股占比居前，有色金属、轻工制造、煤炭内部或存在α机会 6

    市场资金：陆股通周内平均成交金额较上周上升，杠杆资金主要流入行业为电子、通信、机械设备 6

    行业热点：美光财报验证AI存储高景气，2026暑期档电影片单发布 8

    行业配置：围绕景气验证 9

    风险提示 10

    图表目录

    图表1：主要指数涨跌幅 3

    图表2：申万

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