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财务管理制度及业务办理流程

第一章、总则：

字签收来财务出纳处收取货款使用承兑汇票的需要供货商提供收据我方将承兑汇票前后面复印后连同供货商提供的收据入账四出纳每日将付款后的原始凭证交到会计处作为入账的原始付款凭证第十三章销售流程一销售出货由公司业务人员提供所要销售商品的明细表有成品库

一、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，

特制定本规定。

二、公司财务部门的职能是：

1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强资金管理及会

计核算，反映、分析财务计划的执行情况，及时准确的反映公司的财务状况，经

营成果和现金流量，检查监督财务纪律。

3、积极为经营管理服务，促进公司取得最大的经济效益。

不完整的原始凭证予以回要求更正补充七财务工作人员发现账簿记录与实物款项不符时应及时向总经理报告并请求查明原因作出处理财务工作人员对上述事项无权自行作出处八财务工作应当建立内部稽核制度并做好内部审计根据我们公司的实际情况以财务部自查为主出纳人

4、厉行节约，合理使用资金。

5、合理分配公司收入，及时完成需要上交