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金融工程研究报告：黄金择时再思考.docx

金融工程研究报告：黄金择时再思考.docx

    正文目录

    黄金的多重属性 5

    如何构建黄金择时框架 6

    配置型因素 6

    交易型因素 8

    黄金择时策略构建 10

    如何看待黄金后续走势？ 14

    风险提示 15

    图表目录

    图1：伦金择时策略净值表现 5

    图2：2025H2，美国财政赤字规模收窄，同时央行购金量持续回落（左轴单位：亿美元；右轴单位：吨） 5

    图3：2025H2，美国短端利率回落，黄金ETF持仓量大幅增加（右轴单位：吨） 6

    图4：美国政府财政赤字多领先于金价走势（左轴单位：亿美元；右轴单位：美元/盎司） 7

    图5：美国政府利息支出占比多领先于金价走势（右轴单位：美元/盎司） 7

    图6：

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