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工程质保金管理规范自查报告

为全面贯彻落实国家关于建设工程质量保证金管理的最新法律法规，进一步规范公司工程项目的质保金管理流程，防范资金风险，保障承发包双方的合法权益，提升公司内部治理水平，根据集团内部审计部及风控委员会的统一部署，近期，公司成立了专项自查工作组，对近三年内竣工交付的所有工程项目的质量保证金（以下简称“质保金”）管理情况进行了全方位、深层次的合规性自查。本次自查工作旨在通过系统性的梳理与核查，发现管理漏洞，剖析问题根源，并制定切实可行的整改措施，构建质保金管理的长效机制。现将本次自查工作的详细情况、发现的问题、原因分析及整改规划报告如下。

一、自查工作组织与开展概况

本次质保金管理规范自查工作坚持“全面覆盖、突出重点、深查细究、务求实效”的原则。公司高度重视，专门成立了由主管工程副总经理任组长，财务部、审计部、工程管理部、法务部及成本控制部负责人为成员的专项自查领导小组。工作组制定了详尽的自查实施方案，明确了自查的时间节点、检查范围、内容深度及责任分工。

自查范围涵盖了公司2021年1月1日至2023年12月31日期间竣工验收并进入质保期的所有在建及已完工项目，涉及市政公用工程、房屋建筑工程、园林绿化工程等多个专业领域，共计核查项目卷宗85份，涉及施工单位42家，累计核查质保金金额达1.2亿元。

在自查方法上，工作组采取了“线上数据筛查与线下凭证穿透相结合”的方式