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银行现金处理流程工作手册

1.第一章现金处理概述

1.1现金处理的基本概念

1.2现金处理的流程与职责

1.3现金处理的合规要求

1.4现金处理的风险管理

1.5现金处理的信息化管理

2.第二章现金收付流程

2.1现金收付的基本操作

2.2现金收付的登记与核对

2.3现金收付的账务处理

2.4现金收付的审核与审批

2.5现金收付的异常处理

3.第三章现金清分与整点

3.1现金清分的操作流程

3.2现金清分的设备与工具

3.3现金清分的规范要求

3.4现金清分的复核与检查

3.5现金清分的异常处理

4.第四章现金调拨与交接

4.1现金调拨的流程与规范

4.2现金交接的登记与核对

4.3现金交接的审批与监督

4.4现金交接的记录与存档

4.5现金交接的异常处理

5.第五章现金盘点与核对

5.1现金盘点的组织与实施

5.2现金盘点的流程与步骤

5.3现金盘点的核对与分析

5.4现金盘点的记录与报告

5.5现金盘点的异常处理

6.第六章现金安全与防护