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2026年第三季度财务预算调整方案

本次2026年第三季度财务预算调整以2026年初董事会审议通过的全年预算方案、2026年上半年实际经营数据、第三季度业务拓展预判为核心依据，严格遵循刚性支出优先、效益导向匹配、资源动态倾斜、风险底线可控四项原则，调整范围覆盖全公司所有业务线、所有费用类目、所有资金端口，具体内容如下：

一、预算调整核心依据

2026年上半年公司累计实现合并营业收入57218.36万元，完成年初全年预算128000万元的44.70%，较序时进度50%滞后5.30个百分点；累计实现归属母公司净利润6872.42万元，完成年初全年预算18200万元的37.76%，较序时进度滞后12.24个百分点；累计经营活动现金流净流入7265.19万元，完成年初全年预算15600万元的46.57%，较序时进度滞后3.43个百分点。各业务线具体经营数据如下：

1.政企数字化业务：上半年实现营收29812.74万元，完成上半年预算32000万元的93.17%，滞后进度主要原因是华东区域3个县域智慧城市项目因地方财政支出节奏调整，原计划6月到账的1724.82万元项目款延后至第三季度拨付，同时华南区域新增2个智慧园区项目合计合同额917.63万元，预计第三季度完成交付确认收入。

2.消费智能终端业务：上半年实现营收21203.51万元，完成上半年预算22000万元的96.38%，滞后进