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工程资金支付管理办法

第一章总则

为规范工程建设过程中的资金支付行为，确保资金使用的安全、合规与高效，保障工程建设的顺利进行，依据国家相关法律法规及公司内部财务管理制度，结合工程建设实际情况，特制定本办法。

本办法适用于公司所有新建、改建、扩建工程项目的资金支付管理。凡参与工程项目建设的各相关单位及内部部门，均须遵守本办法规定。

工程资金支付管理遵循以下基本原则：

1.预算控制原则：所有支付必须在批准的项目预算范围内进行，严禁超预算、无预算支付。

2.合同依据原则：资金支付须以合法有效的合同为基础，严格按照合同约定的支付条件、方式和金额执行。

3.审批合规原则：支付流程必须符合公司规定的审批权限和程序，确保每一笔支付都经过必要的审核与批准。

4.进度匹配原则：工程进度款的支付应与工程实际完成的形象进度和质量情况相匹配。

5.安全高效原则：在确保资金安全的前提下，力求支付流程便捷，提高资金使用效率。

工程资金支付管理的责任主体为公司工程管理部门和财务部门。工程管理部门负责审核工程进度、质量及合同履约情况；财务部门负责审核支付凭证的完整性、合规性及办理具体支付手续。

第二章资金来源与预算管理

工程资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款及其他合法融资渠道。所有资金均应纳入公司统一的资金管理体系。

工程项目开工前，工程管理部门应会同造价管理部门依据批复的初步设计概算