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国企资金集中管控方案.docx

国企资金集中管控方案.docx

    国企资金集中管控方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总体原则与管理目标 4

    二、组织架构与职责分工 7

    三、资金集中管控模式 9

    四、资金计划管理机制 11

    五、账户体系统一管理 13

    六、收支两条线管理 14

    七、资金归集与下拨流程 17

    八、内部资金结算管理 20

    九、融资统筹与额度管理 22

    十、票据与保函集中管理 26

    十一、银企直联系统建设 29

    十二、预算控制与资金联动 32

    十三、现金流预测与监测 33

    十四、闲置资金统筹使用 34

    十五、资金风险识别与预警 38

    十六、大额支付审批管理 4

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