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- 2026-07-22 发布于江西
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出纳职务说明书
岗位名称
出纳
岗位编号
所在部门
财务管理部
岗位定员
2人
直接上级
会计
直接下级
——
本职：
职责与工作任务：
职
责
一
职责描述：负责日常报销过程中现金和银行存款的收付管理
工作
任务
提取备用金
根据审核无误的报销单，支付现金、办理银行转账结算（支票或电汇）
职
责
二
职责描述：负责记帐凭证、账簿的管理
工作
任务
根据审核无误的原始凭证和报销单，使用金蝶财务系统编制记账凭证
根据编制好的记账凭证，在财务系统中生成日记账，日清月结，及时核对，及时处理
月末，存在未达账项时，根据银行对账单，编制银行存款余额调节表，使调整后的银行余额与企业余额相符
职
责
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