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财务部资金管理效率考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

资金运用效率

资金周转率

30%

年度资金周转率不低于2次

资金周转率越高，表明资金运用效率越高，资金回笼速度越快。

资金运用效率

应收账款周转天数

30%

应收账款周转天数不超过60天

应收账款周转天数越短，表明资金回笼速度越快，资金占用时间越少。

资金运用效率

应付账款周转天数

30%

应付账款周转天数不超过90天

应付账款周转天数越短，表明资金支付效率越高，供应商关系更稳定。

资金运用效率

现金储备比例

30%

现金储备比例不低于5%

现金储备比例越高，表明企业应对突发事件的能力越强，资金安全系数越高。

资金运用效率

投资回报率

30%

投资回报率不低于预期收益率的10%

投资回报率越高，表明资金使用效益越好，资金增值能力越强。

资金成本控制

借款成本率

20%

借款成本率低于行业平均水平

借款成本率越低，表明企业融资成本控制得越好。

资金成本控制

资金利息支出

20%

资金利息支出