原创力文档2026年证券投资组合实务含解析
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、选择题（每题1分，共30分。下列每题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。请将正确选项的代表字母填写在答题卡相应位置。）
1.下列哪一项不是现代投资组合理论（MPT）的核心假设？
A.投资者是风险厌恶的
B.投资者基于期望收益和方差（或标准差）进行决策
C.市场是有效的，所有投资者都能获得相同的信息
D.资产之间的相关性是恒定不变的
2.在资本资产定价模型（CAPM）中，衡量个别证券或投资组合系统性风险的指标是？
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