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基金公司录用技能试题

1.下列哪种基金类型不属于按照投资对象分类的范畴？A.股票型基金B.债券型基金C.封闭式基金D.货币市场基金（2分）

2.某基金公司管理的开放式基金，当日持仓股票市值为12亿元，债券类资产市值为7亿元，现金及银行存款合计1.5亿元，当日需支付的管理费、托管费等应付费用总额为2.5亿元，则该基金当日的资产净值为（）？A.18亿元B.19亿元C.20亿元D.21亿元（2分）

3.基金公司依法需公开披露的信息文件包括以下哪些？（）A.基金招募说明书B.基金合同C.基金年度报告D.基金经理个人社交动态（3分）

4.下列关于开放式基金与封闭式基金的区别，表述正确的有？（）A.开放式基金规模不固定，封闭式基金规模固定B.开放式基金通常每日净值公布，封闭式基金每周公布净值C.开放式基金交易价格主要由市场供求决定，封闭式基金交易价格以基金净值为基础D.开放式基金一般不上市交易，封闭式基金可在证券交易所上市（4分）

5.某混合型基金合同约定：股票类资产投资比例范围为60%-95%，债券类资产投资比例范围为0%-35%，现金类资产（含活期存款、到期日1年内的政府债券）占基金资产净值的比例不低于5%（合规要求）。2024年第三季度末，该基金披露的资产情况如下：股票市值90亿元，债券市值10亿元，现金及等价物8亿元，应付各项费用合计