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应收款催收与对账安排通知3篇

应收款催收与对账安排通知第1篇

尊敬的合作伙伴：

根据我司与贵方签订的《应收账款管理协议》，现就应收账款的催收与对账工作安排如下，请贵方高度重视并积极配合：

一、催收安排

1.催收周期：自本通知发出之日起，贵方应于3个工作日内完成对账工作，逾期将视为未履行合同义务。

2.对账内容：包括但不限于应收账款账龄分析、逾期金额明细、还款计划及催收措施。

3.催收方式：贵方应通过书面形式（如邮件、传真或快递）向我方提供对账结果，并在收到我方通知后3个工作日内反馈。

4.催收责任：如贵方未能按时完成对账及催收工作，我方将依据合同约定采取进一步措施，包括但不限于法律手段。

二、对账安排

1.对账频率：每月25日为对账截止日，逾期将影响我方应收账款的结算与授信额度。

2.对账内容：包括但不限于应收账款明细、账龄分布、逾期记录、还款计划及催收进展。

3.对账要求：贵方需保证对账数据真实、完整、准确，并在对账完成后发送至我方指定邮箱：____@____。

4.对账审核：我方将在对账完成后3个工作日内进行复核，并反馈结果至贵方。

三、其他说明

1.请贵方务必在上述时间范围内完成相关工作，以保证我方应收账款的及时回收与资金安全。

2.如有疑问或需要协助，请及时