企业财务运作规程解析.pptVIP

财务部操作流程;企业物流及物流

所产生的单据;第3页;收货

流程图;第5页;供应商

结算流程;第7页;工作流程;;二、购销结算流程;一、专柜结算;录入合同信息。收到一份新的专柜合同（涉及：补充协议，撤柜告知），应及时准确地将合同里每一重要细节简明扼要列举清楚，不但录入人自已能明白其中的含义，且让其别人也应一目了然！

结算对账安排。因为普遍的专柜结算都是以月结为主，专柜业主的流动资金在我司存放期限必定超过三十天，站在双赢的立场，我们对账安排应以公平公正为出发点，不能一味的让一家或者是若干家早对早结，应适当合理的作调整。;费用录入扣款单。收到费用资料就及时录入扣款单，单录入完毕后，应核对相相应的“分店”，“扣款单位”，“扣款时间”，“扣款项目”，“金额”等是否与扣款资料中显示的内容吻合无误，这是为制作结算审批单打好基础。

专柜对账。这是一种相当主要的环节，对账成果是否准确关系到会不会给企业带来财产损失或者制单过程带来不便，所以对账过程中必需注意几个方面：;1、专柜员工是否准确地核销退货，且结合我司的前台系统操作标准，不得在销售当日减少而应在实际退换时减少；

2、可在POS提供的相关界面中查对收银员是否收款窜户，若查实无误，应作销售调整，并注明原因，方便其它同事在相互监督过程中一目了然，知道事情的原由；

3、对于第一次到我司对账的新专柜，应细心详尽的