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2026年财务预算六月执行方案

截至2026年5月31日，集团合并口径全年批复总预算执行基数已清晰锚定：年初经股东大会审议通过的2026年度合并营收预算为97230.00万元，刚性付现成本预算31535.40万元，非付现成本预算8936.20万元，弹性运营成本预算8720.00万元，资本性支出预算16200.00万元，全年归母净利润目标19247.80万元。前5个月累计合并口径完成营收41297.68万元，完成全年营收预算的42.47%，较41.67%的时间进度略高0.8个百分点，但累计发生刚性付现成本17682.23万元，完成全年刚性成本预算的56.07%，超时间进度14.4个百分点，非付现成本累计计提4219.76万元，完成全年非付现预算的47.22%，弹性运营成本累计支出4621.70万元，完成全年预算的53.00%，超时间进度11.33个百分点，资本性支出累计拨付6823.40万元，完成全年预算的42.12%。对照上半年6月30日的节点考核要求，需累计完成全年营收的50%即48615.00万元，当前营收缺口7317.32万元，刚性成本已突破年初设定的55%上半年预警红线，弹性成本超支风险已传导至利润端，前5个月累计归母净利润仅完成全年目标的38.72%，较时间进度缺口近5个百分点。本次2026年财务预算六月执行方案严格锚定“补营收缺口、控成本偏差、锁现金流安全、扎口半年度核