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财务经理年度财务预算报告

一、202X年度预算执行复盘

202X年集团合并口径实现营业收入42.68亿元，完成年度预算目标的97.2%，同比增长12.3%；实现归母净利润3.82亿元，完成年度预算目标的102.7%，同比增长9.8%；经营活动现金流净额4.12亿元，完成年度预算目标的93.6%，整体执行情况符合预期，核心盈利指标超额完成，营收及现金流指标受外部因素影响略低于预算。

分板块执行情况来看：传统制造板块实现营收30.28亿元，完成预算的98.5%，其中低压电器产品线完成率103.2%，配电设备产品线受地产行业需求收缩影响，完成率仅92.7%；新能源配套板块实现营收7.89亿元，完成预算的109.3%，超额完成主要得益于储能行业需求爆发，全年新增定点客户12家；工业互联网服务板块实现营收4.14亿元，完成预算的96.3%，受项目交付周期延后影响，部分收入确认延迟至202X年1月。

盈利端超额完成的核心驱动因素包括：一是供应链降本专项行动落地，全年核心原材料集中采购占比提升至75%，采购成本同比下降3.2个百分点，贡献毛利增量8600万元；二是汇兑收益增加，全年美元兑人民币平均汇率高于预期0.12元，出口业务实现汇兑收益1200万元，较预算增加950万元；三是闲置资金理财收益增加，全年低风险理财收益1120万元，较预算增加380万元。

预算执行过程中暴露的核心问题包括：一是费