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财务主管年度财务报告

本年度公司财务工作严格遵循企业会计准则、监管政策要求及内部财务管理制度，围绕年度经营目标开展核算管控、预算落地、风险防控、业财赋能等各项工作，现将全年财务运行情况、重点工作成果、存在问题及下年度规划报告如下：

一、核心经营指标完成情况

本年度公司整体经营绩效超额完成年初制定的目标，核心指标均达标且部分指标超出预期：

1.营收指标：全年合并营业收入14.26亿元，完成年度目标12.8亿元的111.4%，同比增长18.7%。分业务线来看，ToB企业服务业务实现营收8.92亿元，完成年度目标7.7亿元的115.8%，同比增长22.3%；ToC消费端业务实现营收5.34亿元，完成年度目标5.1亿元的104.7%，同比增长13.2%。分季度来看，一季度营收3.12亿元、二季度3.57亿元、三季度3.78亿元、四季度3.79亿元，逐季保持稳定增长态势，经营韧性凸显。

2.盈利指标：全年实现归属于母公司净利润1.87亿元，完成年度目标1.6亿元的116.88%，同比增长24.2%；综合毛利率29.6%，同比提升1.2个百分点；净利润率13.11%，同比提升0.58个百分点；加权平均净资产收益率18.2%，同比提升2.7个百分点，盈利能力持续增强。

3.现金流指标：全年经营活动产生的现金流量净额2.13亿元，同比增长22.4%，现金流净额高于同期净利润13.9%，盈