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财务预算年度述职报告

本年度我部围绕集团战略目标和年度经营计划，全面推进全面预算管理体系落地，强化预算编制、执行、考核全流程闭环管控，充分发挥预算的资源配置、风险防控和战略支撑作用，圆满完成年度各项预算管理目标，现将本年度履职情况报告如下：

一、本年度核心预算指标完成情况

年初集团下达合并营业收入预算目标128.5亿元、利润总额16.2亿元、经营活动现金流净额14亿元，经全集团协同推进，全年实际完成合并营业收入132.7亿元，预算完成率103.27%，同比增长18.4%；完成利润总额17.04亿元，预算完成率105.19%，同比增长22.7%；实现经营活动现金流净额18.6亿元，预算完成率132.86%，同比增长32.7%；全集团37家二级子公司中34家完成年度利润目标，完成率91.89%，较上年提升7.2个百分点，核心指标均超额完成年度预期。分板块看，传统制造板块完成营收89.2亿元，预算完成率102.3%，贡献利润总额12.4亿元；新能源业务板块完成营收28.7亿元，预算完成率114.8%，贡献利润总额3.2亿元；生产性服务板块完成营收14.8亿元，预算完成率98.7%，贡献利润总额1.44亿元，各板块整体运行符合战略预期。

二、本年度重点工作完成情况

（一）优化预算编制体系，提升预算科学性精准性

本年度全面推行“零基预算+季度滚动预算”双模式，替代以往“基数加增长”的粗放编制