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财务风险控制年度述职报告

2023年全年累计完成全业态财务风险排查1276笔，覆盖供应链金融、项目投融资、日常运营结算、境外资金池四大业务板块，累计识别潜在风险点342个，推动整改完成337个，整改完成率98.54%；全集团有息负债规模较上年压降12.3%，合计减少负债规模42.7亿元，综合融资成本较上年下降47BP，全年节约利息支出2.01亿元；全年未发生重大流动性风险事件，流动性储备覆盖3个月以上到期债务的比例稳定在172%，远高于监管要求的100%红线；表内不良资产率控制在0.21%，较上年下降0.43个百分点，远低于规模以上企业平均1.1%的不良率水平；上下游客户信用逾期率0.32%，较上年下降0.87个百分点；操作风险事件发生数2起，较上年下降75%，涉损金额仅1.2万元，已全部追回；外汇套保覆盖率达82%，较上年提升26个百分点，全年对冲汇率损失7600万元；全年因风险规避、损失压降产生的直接经济效益达1.27亿元，超额完成年度1亿元的效益目标。

制度体系建设方面，全年对标国资委《中央企业合规管理办法》、财政部《企业内部控制基本规范》及最新监管要求，对现有27项财务风控相关制度进行全面梳理，清理过时失效制度3项，修订《财务风险分级管控办法》《跨境资金流动风控细则》《供应链金融业务尽调操作指引》等12项制度，新增《数据化风控指标阈值管理规范》《应急资金池动用审批流程》2项