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六问韩股杠杆ETF危机-华创证券.docx

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    宏观研究

    宏观研究

    证券研究报告宏观专题

    证券研究报告

    证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210号

    【宏观专题】

    【宏观专题】

    六问韩股杠杆ETF危机

    核心观点。

    2026年上半年，韩国综合指数在AI驱动的内存芯片上涨行情中大幅走高，6月19日盘中触及9385点历史新高，此后急转直下，至7月13日跌至6807点，回撤约27%，年内7次触发熔断，波动率突破1997年亚洲金融危机时期的历史高位。导致本轮剧烈波动的因素是多重的——AI资本支出可持续性担忧、外资持续流出、央行加息——但单一股票杠杆

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