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策略深度研究：如何看待TMT高仓位？——2026年二季度基金持仓分析.docxVIP

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  • 2026-08-06 发布于北京
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策略深度研究：如何看待TMT高仓位？——2026年二季度基金持仓分析.docx

    策略研究

    策略研究

    正文目录

    专题：TMT仓位创历史新高，如何理解其抱团程度？ 3

    专题一、如何理解电子及通信的高仓位？ 3

    专题二、配置时钟如何指示26Q3的配置方向？ 6

    26Q2公募持仓分析：风格向成长迁移 9

    持仓风格及因子拆分：风格向成长迁移 9

    基金加仓方向：共识加仓通信、基础化工等方向 10

    行业视角（全部基金）：通信、基础化工等行业加仓共识度较强 10

    产业链视角（全部基金）：TMT、地产基建链是基金主要的加仓方向 12

    主题赛道视角（全行业基金主题型基金）：各类基金共识加仓半导体 16

    指数视角：科创50、中证1000

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