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行业比较与配置系列：8月行业配置关注，科技创新、企业出海与低估值再平衡.docx

行业比较与配置系列：8月行业配置关注，科技创新、企业出海与低估值再平衡.docx

    目录

    一、 过去一个月市场表现及原因 10

    二、 多维度行业比较 12

    1、 宏观与海外因子 12

    2、 中观行业景气对比 15

    3、 盈利预期与估值 20

    4、 资金面 23

    5、 交易特征 25

    6、 行业比较热力图与配置小结 27

    三、 8月行业配置思路及细分领域推荐：电子、电力设备、化学制药、非银金融、航运港口和煤炭等 29

    四、 景气跟踪：细分领域景气梳理和展望 33

    图1：行业比较热力图：60个细分领域8大维度定量评估结果 6

    图2：过去1个月A股一级行业涨跌幅（2026/6/22-2026/7/24） 10

    图3：过去1

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