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费用报销审核流程管理细则

我做公司费用报销审核已经快八年了，这些年接了不下几万份报销单，见过各种各样的情况：有刚入职的应届生把个人消费混在因公支出里，不是故意违规就是没搞懂规则；有老员工图省事把几十张票乱七八糟堆在报销单里，厚厚一坨根本没法装订，最后只能自己重新贴，折腾好几趟；还有人不小心把同一张电子票打印两次拿来报销，弄得自己尴尬不说，还耽误时间。其实我们做审核的也不想为难大家，定一堆规矩本质上是为了把流程理清楚，减少来回返工的概率，既能帮大家快点拿到垫出去的钱，也符合公司和税务的要求。这份细则就是把我这些年攒的经验，还有整个报销审核流程每个环节的要求都写得明明白白，不管是新员工老员工，照着走基本都能一次过，下面我就详细说清楚整个流程和要求。

1总则

1.1制定目的

制定本细则最核心的目的有三个：第一是明确整个报销审核每个环节的责任，把规则摆到台面上，避免信息不对称造成的误解；第二是规范报销流程，提高审核效率，减少大家来回跑、反复改的次数；第三是把控公司费用支出的合规性，避免不必要的风险，对公司对员工个人都负责。说白了就是，丑话说在前面，大家都按规则来，我们审核的不卡你，你报销的也省心。

1.2适用范围

本细则适用于公司所有在职员工、试用期员工，以及符合规定的外包合作人员，所有因公产生的费用报销都要按这个流程走，涵盖差旅费、办公采购费、业务招待费、交通费、会议费、培训费等所