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有色加工企业风险敞口测算操作手册.docx

有色加工企业风险敞口测算操作手册.docx

    有色加工企业风险敞口测算操作手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 4

    三、术语定义 6

    四、风险敞口概念 7

    五、测算目标 10

    六、组织分工 11

    七、数据来源 13

    八、信息收集 16

    九、业务分类 19

    十、库存敞口 22

    十一、销售敞口 24

    十二、套保敞口 25

    十三、加工费敞口 26

    十四、价格参数 28

    十五、汇率参数 29

    十六、成本参数 31

    十七、测算口径 33

    十八、模型设置 36

    十九、情景假设 39

    二十、结果校验 42

    二十一、报告输出 4

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