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- 2026-08-14 发布于河北
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货币资金内部控制制度
第一章总则
第一条为加强对货币资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用
效益，制定本制度。
第二条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币
资金。货币资金业务主要包括：
（-）现金收支；
（二）银行存款收支；
三（）其他货币资金收支；
（四）现金盘点及银行存款余额对账调节：
（五）票据及印章管理。
货币资金内部控制制度
第一章总则
第一条为加强对货币资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用
效益，制定本制度。
第二条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币
资金。货币资金业务主要包括：
（-）现金收支；
（二）银行存款收支；
三（）其他货币资金收支；
（四）现金盘点及银行存款余额对账调节：
（五）票据及印章管理。
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