做账实操-费用报销管理制度.docx

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做账实操-费用报销管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范公司各项费用报销管理，明确费用开支标准、审批流程、票据要求，严控成本，杜绝不合规支出，保障公司资金安全，结合公司实际制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司全体员工，所有因公发生差旅费、业务招待费、办公费、交通费、通讯费、会议费、培训费、研发费用、资产采购等各类费用报销。员工个人消费一律不予报销。

第三条基本原则

真实合法原则：业务真实发生，票据合法有效，严禁虚报、虚报、重复报销。

事前审批原则：重大支出实行事前申请，先审批后发生，未经事前审批的费用有权不予报销。

预算管