杭挂集团—特殊现金收支管理办法 29.pdfVIP

中汽商用汽车有限公司（杭州）

特殊现金收支管理的规定

批准：QG/ZQ03.029-2006

1目的

1.1根据总部《特殊业务现金收支管理制度》，结合中汽公司实际业务情况，经公司研究决定设

立中汽公司特殊现金管理账户，具体规定及操作流程如下：

2操作规定

2.1账户以总公司财务副总裁沈军飞名义开设，银行卡由中汽财务主管负责保管，密码由中汽

出纳或销售内勤负责设置。

2.2银行卡的现金收入主要来源于不需开票的加盖业务、提供技术服务业务、部分废料收入以

及其他经总经理批准的特殊业务收入。

2.3银行卡的支出主要用于工资、奖金的发放以及部分不能取得发票，并经总经理批准特殊费

用开支。

2.4银行卡的收支明细由中汽财务主管负责登记，每月向公司总经理、总部财务提供银行卡收

支明细账。

3操作流程

3.1技术服务费：

填写技术服根据合格证管理

中心仓库内勤合格证管理负责人