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2026年企业融资管理制度

第一章总则

第一条为规范全体系融资行为，拓宽多元融资渠道，优化融资期限与渠道结构，合理管控融资成本，防范流动性风险、合规风险与声誉风险，保障公司战略落地、重大项目推进与日常经营周转资金需求，结合公司实际制定本制度。

第二条本制度制定依据为《中华人民共和国公司法（2024修订）》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》合同编与担保编相关条款、《企业内部控制基本规范》及中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会关于企业融资、流动性管理、信息披露的现行有效监管规定，以及公司章程、《公司战略发展规划（2025-2027年）》。

第三条本制度适用于公司总部