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202608保险客户配置月报：风偏波动，配置均衡.docx

202608保险客户配置月报：风偏波动，配置均衡.docx

    目录

    一、险企观察：分红险快速增长或抬升FVTPL资产可配置空间 4

    二、资产观点：海外影响弱化，风格延续均衡 4

    三、资产配置模型建议：配置延续均衡 5

    （一）主线择时全天候：全面聚焦境内，股票延续均衡 5

    （二）预期调整MP-BL模型：仓位延续均衡 7

    四、行业轮动模型建议：关注有色金属/电子/质量红利 9

    （一）全天候行业轮动策略：推荐有色金属/电子/通信/机械设备等板块 9

    （二）红利轮动策略：关注质量类红利指数 10

    风险提示 11

    图表目录

    图1：中国平安分红险规模自2025年起转降为增 4

    图2：新华保险分红险规模自2025

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