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2026年财务检查自查报告(3篇)

第一篇

为贯彻落实市财政局《关于开展2026年度全市行政事业单位财务合规性专项检查的通知》（X财监〔2026〕12号）要求，我单位于2026年4月12日至4月28日组织财务、内审及业务科室骨干组成自查工作组，对2025年1月至2026年3月的财务核算、预算执行、资产管理、政府采购、津补贴发放等全流程财务事项开展全覆盖自查，现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

本次自查由单位分管财务的副主任担任组长，成员涵盖财务科3名在岗人员、内审科2名专职审计人员及8个业务科室各1名兼职联络员，覆盖单位本级及1家下属全额拨款事业单位的所有账户，包括单位基本户、项目资金专户、工会账户、食堂账户共6个账户，自查涉及资金总规模1.27亿元。为确保自查不留死角，工作组明确“账证核对100%覆盖、重点项目实地核查100%覆盖、大额支出经办人问询100%覆盖”的工作标准，采用逆查法结合抽样核查，对单笔金额1万元以上的支出全量核查，1万元以下的支出抽样比例不低于30%，累计核查会计凭证127册、合同342份、资产台账7套，召开经办人问询座谈会12次，核实各类疑点问题37项。

二、自查发现的主要问题

（一）预算执行方面

一是项目预算执行进度不均衡。2025年我单位共承担12个市级财政专项项目，年度总预算4200万元，前三个季度累计执行1793.4万元，执行率仅42.7%