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资金支付审核流程

一、资金支付申请发起

资金支付申请由业务经办部门发起，所有支付申请必须基于真实有效的业务背景，严禁无合同、无依据、超范围发起支付申请，具体要求如下：

1.申请前置条件

经办部门发起支付前必须完成三项前置验证：一是业务事项已纳入公司年度预算或经预算外审批流程批准，预算内支付需核对预算项目编码、可用预算额度，单笔支付金额超过该项目剩余可用额度10%的，必须先完成预算调剂审批；二是业务支撑文件已全部归档至公司OA审批系统，支撑文件包括但不限于：已生效的合同/协议、合规的发票/财政票据、业务验收报告/进度确认单、入库单/出库单、供应商对账单，所有纸质支撑文件需扫描为PDF格式，分辨率不低于300DPI，文件名称统一标注为「业务类型-对方单位-文件名称-日期」，如「原材料采购-XX建材有限公司-钢材采购合同；三是对方单位收款信息已完成系统备案，备案信息包括单位名称、开户银行、银行账号、统一社会信用代码，经办人需核对收款信息与合同约定完全一致，严禁直接变更收款主体，确需变更的必须取得原合同主体出具的加盖公章的收款账户变更函，否则不得发起申请。

2.申请单填制规范

经办人在OA系统「资金支付申请模块」填写统一制式的申请单，必填项不得空缺，具体填写要求：

（1）基础信息：申请部门、申请人、申请日期、支付事项分类（物资采购、工程建设、服务外包、费用报销、税费